Банкны дансны төлөвлөгөө. үндсэн хэсэг болон онцлог

Банкны дансны төлөвлөгөө - нягтлан бодох бүртгэлийн оруулгуудыг, албан тушаал тоо 385-Р дагуу нь дугаарласан жагсаалт янз бүрийн үйл ажиллагааг тусгасан.

албан тушаал тоо 385-P байр тоо 302-P сольж, 2013 оны нэгдүгээр сарын 1-эхлэн хүчин төгөлдөр байна. Бүх зээлийн байгууллага ОХУ-д энэ баримт бичигт заасны дагуу нягтлан бодох бүртгэлийн бүртгэл хөтлөх ёстой.

банкны ерөнхий тодорхойлолтын дагуу орд, орд дээр хөрөнгө хуримтлуулах байгууллага, юм хураамж, буцах үндэс нь зээл хэлбэрээр биет болон хуулийн этгээдийн дараагийн дамжуулах эзэлж байна. хэр урт, хэн мөнгө, түүнчлэн хүлээн - - банкууд хүрээнд дэлгэрэнгүй бүртгэл хөтөлж байх ёстой оноос хойш хэр удаан, тэд гаргасан байгаа хэнд зориулж, дансны банкны график албан тушаалд олон тооны дамжуулан төлөвлөгөөний нийтлэг байгууллагаас ялгаатай. ойролцоогоор 18-20 дахин их бүртгэлийг агуулсан банкны данс төлөвлөгөө.

арилжааны банкны дансны төлөвлөгөө 2-р, 1-р зорилгоор, сүүлийн гурван оронтой бүрдэх нь данс оруулах болон нэгдсэн нягтлан бодох бүртгэлийн нийтлэл харуулж байна. Хоёр дахь зэрэг дараалал өргөтгөл нэмж үнэт цаас 1-р дэг журам тоолж бүрдэнэ. Тэд илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл хийж синтетик нягтлан бодох бүртгэлийн ажил гүйлгээг.

Банкны дансны төлөвлөгөө нь хэд хэдэн үндсэн хэсэг багтана:

• 1-р хэсэг, хөрөнгө оруулалтын дансанд зориулагдсан. Энд банкны өөрийн үүсгэн байгуулагч, нөөцийн сан, хуримтлагдсан ашиг, шилжүүлсэн хөрөнгийг бүртгэдэг хувьцааны урамшуулал, үүсвэргүй алдагдал. Дансны идэвхтэй (банкны бэлэн мөнгө байх ёстой, эсвэл тэд түүнийг өөрийнх нь байдаг) болон идэвхгүй эсвэл (банкны аль ч байгууллага, этгээдэд үүрэгтэй) байж болно.
• Нэгж 2, үнэт металл бичигдсэн байдаг, бэлэн мөнгөний. данс болон давамгайлсан идэвхтэй дүгнэлт бэлэн мөнгө болон тухайн эмчилгээний шатанд үнэт металл тусгаж (газар, АТМ-д үнэт металлыг байдлаар, - зоос байдлаар, тусгай данс нар.). Идэвхгүй данс банкны үнэт металлыг барих харилцагчдад зориулсан нээсэн байна.
• 3-р хэсэг, бүртгэхийн тулд банк хоорондын төлбөр. оршин суугч бус банк, ОХУ-ын Төв банк зэрэг зээлийн байгууллагуудын хоорондох бүх харилцаа, тусган том хэсэг.
• 4-р хэсэг, үйлчлүүлэгчид нь гүйлгээг тусгасан. Энэ дансанд сангийн нягтлан бодох бүртгэл зэрэг үйлчлүүлэгчид нь тусгал үйл ажиллагаа орно, хадгаламж, зээл санхүүжилт, зээл, бусад байршуулалтууд, хугацаа хэтэрсэн зээл, лизингийн үйл ажиллагаа болон бусад бүртгэл.
• 5-р хэсэг үүсмэл санхүүгийн хэрэглүүр, үнэт цаасны гүйлгээний бичилтийг тусгах зорилготой юм. Энд засгийн газрын агентлагууд, зээлийн байгууллагууд, хувийн компаниудын хөрөнгө оруулалтын хөрөнгийг хуваах, түүнчлэн гадаадын аж ахуйн нэгж, байгууллагын үнэт цаасны хөрөнгө оруулалтын хуваарилалт нь бусад байгууллагын хувьцаа, бонд, үнэт цаасны өөрсдийн банкуудын хөрөнгө оруулалтын хэмжээг бүртгэнэ. ихэнхдээ идэвхтэй эзэлж байна. Мөн банк (банкны өр төлбөр) гаргасан үнэт цаас байхгүй бүртгэнэ.
• 6-р хэсэг янз бүрийн сан, эд эзэлж байна. зээлдэгч, зээлдүүлэгч нь янз бүрийн компани, үндсэн хөрөнгө, газар, суурин газрын хувьцааны хараат болон зээлийн байгууллагын охин компани бүртгэгдсэн хөрөнгө оруулалт,-д (нийлүүлэгч, гэрээт гүйцэтгэгчид, ажилтнууд болон бусад.).
• 7-р хэсэг, үйл ажиллагааны үр дүнг тусгасан байна. Энд орлого, санхүүгийн үр дүн, зардал, орлогын татвар болон бусад тусгах зорилготой данс байна.

Банкны дансны төлөвлөгөө бүлэг "Б" зайтай тусгагдсан үйл ажиллагаа шилжүүлсэн багтаасан эд хөрөнгийн итгэл удирдлага, "Б" (балансын гадуурх данс) банк, түүний дотор эд хөрөнгийн ямар ч шууд холбоотой байх утгыг тусгах шаардлагатай дарга: дансанд үнэт цаас (хувьцаа, гуравдагч талын гаргагч), валютын үнэт зүйлс (цуглуулах, валют, шинжилгээнд хүлээн авах шалгалт, гэх мэт ..), урагш ажил гүйлгээ, түрээс, лизинг, үүсмэл болон бусад. болон "D" -ийн толгой гүйлгээний (хэвлэмэл хуудас Depot) де тоон талаас нь үнэт цаасны гүйлгээ хүлээн зөвшөөрсөн.