Төсвийн мөнгөн гүйлгээ ба маягт №4

хатуу (үнэ төлбөргүй, нийт) үүсэх нь, компанийн төсвийн зарим үндсэн төсөв, нэг нь мөнгөн гүйлгээний төсвийн -BDDS юм байх шаардлагатай юм.

нь формат (хэлбэрээр) -д CFB хөгжүүлэгчид нь тохиромжтой хэлбэрийг хөгжүүлэх нь таны тухайн компанид байдаг, ямар ч хязгаар бий. Гэвч нэг мөч бодит мэдээ, нягтлан бодох бүртгэлийн маягт тусгагдсан болно, дараа нь төлөвлөлт хэлбэрээр зохицуулах юм байна. Тийм учраас, ялангуяа BCF-д тайлан мэдээ тооцох нь гадаад байдал, хандлагад нийцсэн байх ёстой 13.01.2011 №4N-аас "Санхүүгийн тайлангийн маягт дээр" ОХУ-ын Сангийн яамны тушаалаар баталсан (маягт №4) "Мөнгөн гүйлгээний тайлан". шууд аргаар баталсан Энэ захиалгын тоо хэмжээг тооцоолох мөнгөн гүйлгээний. Энэ арга нь хөдөлгөөн дээр суурилсан сангийн аж ахуйн нэгжийн данс байна. дизайн хэлбэрийг суурьшуулахын тулд өгөгдлийн ерөнхий дэвтрийн болон нягтлан бодох бүртгэлд бүртгэл авч болно. бараа (ажил, үйлчилгээ) борлуулсны Эх сурвалж элементийн тооцоо -vyruchka.

Илүү мөнгөн гүйлгээний хэмжээг тооцох хоёр үндсэн арга байдаг шууд бус юм. Энэ тохиолдолд, тооцоо мөнгөн гүйлгээний бодит мөнгөн гүйлгээг тусгаагүй болно нийтлэл зохих тохируулга нь цэвэр ашгаас явуулж байна.

Гэсэн хэдий ч, тооцооны Энэ болон бусад аргаар бид төлөвлөсөн хугацаанд CFB харж байх хэрэгтэй бэлэн мөнгөний сар бүр урсгал (жишээ нь, энэ нь нэг жил юм). Мөн сангийн нэг сар -Daily хэрэглээ / зарлага дотор. боломж олгохгүй байна №4 хэлбэр, харин компани бие даан зохистой хэлбэрээр багана, эгнээ болгох болно (гэхдээ энэ нь бага хэрэглэгддэг юм).

нягтлан бодох бүртгэлийн мэдээлэл нь ирээдүйд өдөр тутмын мөнгөн гүйлгээний талаарх мэдээлэл (төлөвлөлтийн хугацаанд үүссэн) -д хангах боломжтой юу? хариулт нь тийм юм.

Та өөр юу BCF хэлбэрээр харах хэрэгтэй байна. Гэж би боддог, энэ нь үйл ажиллагааны төрөл бүрийн өөр өөр байдаг нь аж ахуйн нэгжийн бэлэн мөнгө орж ном юм харилцах дансанд болон дамжуулан банкаар дамжуулан тооцоог харуулах нь чухал юм гэж надтай санал нийлж болон CFB бэлтгэхэд маш чухал үүрэг гүйцэтгэдэг.

Аль мөнгөн гүйлгээний өдөр тутмын задаргаа шаарддаг?

-Энэ хэсэгчлэн тулгуурласан байх тодорхой хүснэгт -prognoznye график мөнгөн гүйлгээг тусгасан болно. дууссан бараа, янз бүрийн хэрэглэгчдэд Гэрээний урьдчилгаа төлбөр, урьдчилсан төлбөр болон зээл хэрэгжүүлэх гэх мэт нөхцөлийн талаар байгуулсан болно Энэ хоцролт цаг CFB эдгээр график бэлтгэхэд авч үзэх ёстой.

- шаардлагатай цаг хугацааны бүх зардлыг зөвхөн дансанд хүлээн авснаас хойш хийж болно оноос хойш, BCF, орлого, зардлын (BDiR) төсвийг холбох. Иймээс энэ нь бас боломжтой байдаг ба тэдний (жишээ нь тасралтгүй -Required үйлдвэрлэх түүхий эд материал, түлш, он сар гэхэд цалин гэх мэт хангах) Энэ тохиолдолд мөн тусдаа хатуу шаардлагатай (үргэлжлэл) дагуу өдөр тутмын хуваарь зэрэг зардал хэрэгтэй компани ирэх мөнгөн урсгалын.

ном VE Hritskogo, ТВ Sizov В.В. Tamayunova "доторх-төсөв" харж, дор дурдсан төсөв арга хэмжээний бэлтгэл хэлбэрээр №4-нд:

-vydelit авлага (орлого, урьдчилгаа төлбөр, бүтээгдэхүүний хүлээн хуваагдсан өмнө нь цуг ирдэг);

-ustranit эдлэл цэвэр санхүүгийн гарал үүслийн тухай;

- төлбөрөө төлөх хамгийн чухал зүйл нарийвчлан;

- тусгах, формат нийслэл төлөвлөгөө (эхний) зардлын зүйл нь уялдуулах хөрөнгийн зардал , хөрөнгө оруулалт,

-vydelit албан тушаал зээл болон зээлийн өгөөж тусгасан;

-predusmotret дансны мөнгө шалгуурыг нь ;